Afin d’assurer la solidité financière de votre entreprise, vous devez être en mesure de prendre rapidement les bonnes décisions pour garantir vos besoins en liquidités. Sage 100c Trésorerie vous permet de maîtriser votre gestion financière, de tirer profit de vos placements et de vos investissements tout en conservant votre crédibilité face aux organismes financiers (banques, organismes de crédit, etc.).
Sage 100c Trésorerie
Assurez La Liquidité De Votre Entreprise Et Optimisez Vos Résultats Financiers
Sage 100c Trésorerie
Sage 100 Cloud
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Avoir une vision claire et globale de sa trésorerie
La vision globale et l’analyse en temps réel de votre situation de trésorerie vous permet d’identifier les insuffisances à court, moyen et long terme, afin de mettre en place les arbitrages ou solutions de financement nécessaires. Vous disposez de tableaux de contrôle sans ressaisie des informations : situation de trésorerie , analyse des soldes, etc.
Mettre en place des actions de corrections
Vous procédez à des arbitrages entre vos différents comptes bancaires par des virements de trésorerie , ou la mise en place de solutions de financement. Ceci vous permet de minimiser vos frais bancaires et de montrer une image de bon gestionnaire à vos partenaires financiers.
Optimiser la gestion de votre trésorerie en toute simplicité
Les prévisions de trésorerie et leur actualisation sont récupérées de manière dynamique à partir de la comptabilité . Les extraits bancaires sont également intégrés automatiquement.
Lisibilité
Liste des mouvements bancaires : personnalisation et visualisation des libellés complémentaires des extraits bancaires dans la liste des mouvements bancaires
Fonctionnalités
majeures
- Import/export au format paramétrable des extraits bancaires
- Aide à la gestion quotidienne (mode assistant)
- Synthèse du jour et situation de trésorerie
- Soldes en valeur, réels et prévisionnels
- Visualisation de la situation nette de trésorerie
- Gestion des prévisions de trésorerie
- Détection des retards de paiement
- Surveillance des conditions bancaires
- Tableaux de bord et bibliothèque d’états : suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire, etc.
- Gestion des informations libres
- Personnalisation des menus et des écrans
- Gestion des écritures d’abonnement
- Gestion des virements de trésorerie
- Gestion des financements
- Gestion des placements
- Gestion du portefeuille d’OPCVM
- Mise à jour de la comptabilité
- Sauvegarde fiscale des données
- Tableaux de bord consolidés (agrégation de la trésorerie sur plusieurs sociétés)
- Intégration native avec Sage 100c Comptabilité et Sage 100c Moyens de paiement
Gain
financier
- Calcul automatique des tickets d’agios
- Limitation des découverts bancaires et des frais financiers correspondants
Gain
de productivité
- Importation paramétrable des comptes bancaires : calcul automatique de l’IBAN
- Saisie et gestion des virements de trésorerie : ajout de critères enrichis pour faciliter la recherche des données (n° facture, n°pièce, référence, compte émetteur et bénéficiaire)
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